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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 876.00 | 328 058.00 | 2 026 818.00 | 2 354 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 10 870.00 | 5 643.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 745.00 | 37 542.00 | 4 203.00 | 41 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 047.00 | | 790 047.00 | 790 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 774.00 | 376 471.00 | 2 834 303.00 | 3 210 774.00 |
BT Marchandises | 1 370 729.00 | 101 838.00 | 1 268 891.00 | 1 370 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 206.00 | | 738 206.00 | 738 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 588.00 | 240 475.00 | 2 191 113.00 | 2 431 588.00 |
BZ Autres créances | 3 900 320.00 | 23 646.00 | 3 876 675.00 | 3 900 320.00 |
CF Disponibilités | 4 682 580.00 | | 4 682 580.00 | 4 682 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 447.00 | 365 959.00 | 12 976 488.00 | 13 342 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 220.00 | 742 429.00 | 15 810 791.00 | 16 553 220.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 706 551.00 | 4 630 246.00 | | 5 706 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 391.00 | 1 076 304.00 | | 1 028 391.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 775 642.00 | 5 754 784.00 | | 6 775 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270 219.00 | 4 262 099.00 | | 4 270 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 292.00 | 4 309 156.00 | | 4 162 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 743.00 | 626 966.00 | | 487 743.00 |
EA Autres dettes | 114 894.00 | 171 099.00 | | 114 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 149.00 | 9 369 320.00 | | 9 035 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 791.00 | 15 124 104.00 | | 15 810 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 138 695.00 | | 37 138 695.00 | 37 138 695.00 |
FD Production vendue biens | -164 995.00 | | -164 995.00 | -164 995.00 |
FG Production vendue services | 3 263 608.00 | | 3 263 608.00 | 3 263 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 237 307.00 | | 40 237 307.00 | 40 237 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 382 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 386 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 680.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 176 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 842.00 | 155 174.00 | | 18 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 533.00 | 45 200.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 376.00 | 200 374.00 | | 26 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 376.00 | 200 374.00 | | 26 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 869.00 | 88 070.00 | | 76 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 186.00 | 422 973.00 | | 438 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 880 184.00 | 40 208 528.00 | | 40 880 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 851 793.00 | 39 132 224.00 | | 39 851 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 391.00 | 1 076 304.00 | | 1 028 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 182.00 | 37 288.00 | | 339 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 472.00 | 34 586.00 | | 293 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 2 702.00 | | 45 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 158.00 | 101 838.00 | 104 158.00 | 104 158.00 |
6T Sur comptes clients | 194 910.00 | 84 842.00 | 39 278.00 | 194 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 068.00 | 210 326.00 | 143 346.00 | 299 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 601.00 | 210 326.00 | 150 969.00 | 306 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 292.00 | 4 162 292.00 | | 4 162 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385 114.00 | 4 385 114.00 | | 4 385 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 047.00 | | | 790 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 980.00 | 6 550 932.00 | 790 047.00 | 7 340 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 149.00 | 9 035 149.00 | | 9 035 149.00 |