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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 876.00 | 345 765.00 | 2 009 112.00 | 2 354 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 12 521.00 | 3 992.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 4 858.00 | 3 455.00 | 8 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 714.00 | | 711 714.00 | 711 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 008.00 | 363 144.00 | 2 735 864.00 | 3 099 008.00 |
BT Marchandises | 985 059.00 | 104 202.00 | 880 857.00 | 985 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 309.00 | | 431 309.00 | 431 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 547.00 | 329 100.00 | 2 336 447.00 | 2 665 547.00 |
BZ Autres créances | 9 315 978.00 | 68 583.00 | 9 247 395.00 | 9 315 978.00 |
CF Disponibilités | 830 783.00 | | 830 783.00 | 830 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 329 621.00 | 501 885.00 | 13 827 736.00 | 14 329 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 428 629.00 | 865 029.00 | 16 563 600.00 | 17 428 629.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 734 942.00 | 5 706 551.00 | | 6 734 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 161.00 | 1 028 391.00 | | 647 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 803.00 | 6 775 642.00 | | 7 422 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 711.00 | 4 270 219.00 | | 4 267 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 772.00 | 4 162 292.00 | | 4 382 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 892.00 | 487 743.00 | | 381 892.00 |
EA Autres dettes | 108 422.00 | 114 894.00 | | 108 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 798.00 | 9 035 149.00 | | 9 140 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 600.00 | 15 810 791.00 | | 16 563 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 140 798.00 | 9 035 149.00 | | 9 140 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 370 671.00 | | 35 370 671.00 | 35 370 671.00 |
FD Production vendue biens | -165 683.00 | | -165 683.00 | -165 683.00 |
FG Production vendue services | 3 025 284.00 | | 3 025 284.00 | 3 025 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 230 273.00 | | 38 230 273.00 | 38 230 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 381 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 266 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 210.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 703 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 26 376.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 107.00 | 76 869.00 | | 33 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 275.00 | 438 186.00 | | 249 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 804 740.00 | 40 880 184.00 | | 38 804 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 157 579.00 | 39 851 793.00 | | 38 157 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 161.00 | 1 028 391.00 | | 647 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 774.00 | | | 3 210 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 876.00 | | | 2 354 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 639.00 | | | 797 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 471.00 | 20 855.00 | 34 182.00 | 376 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 058.00 | 17 706.00 | | 328 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | 3 149.00 | 34 182.00 | 48 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 838.00 | 104 202.00 | 101 838.00 | 101 838.00 |
6T Sur comptes clients | 240 474.00 | 120 007.00 | 31 382.00 | 240 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 646.00 | 44 937.00 | | 23 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 958.00 | 269 149.00 | 133 220.00 | 365 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 958.00 | 269 149.00 | 133 220.00 | 365 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 772.00 | 4 382 772.00 | | 4 382 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376 133.00 | 4 376 133.00 | | 4 376 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 547.00 | | | 2 665 547.00 |
VP Divers | 9 315 976.00 | | | 9 315 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 892.00 | 381 892.00 | | 381 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794 185.00 | 12 082 471.00 | 711 714.00 | 12 794 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 798.00 | 9 140 798.00 | | 9 140 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |