| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 476.00 | 361 900.00 | 2 146 576.00 | 2 508 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 12 224.00 | 19 148.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 624.00 | | 476 624.00 | 476 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 776.00 | 390 637.00 | 2 643 139.00 | 3 033 776.00 |
BT Marchandises | 599 992.00 | 126 101.00 | 473 891.00 | 599 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 055.00 | 377 539.00 | 2 272 516.00 | 2 650 055.00 |
BZ Autres créances | 10 537 111.00 | | 10 537 111.00 | 10 537 111.00 |
CF Disponibilités | 444 192.00 | | 444 192.00 | 444 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 646 175.00 | 503 640.00 | 14 142 536.00 | 14 646 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 679 952.00 | 894 277.00 | 16 785 675.00 | 17 679 952.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 204 035.00 | 7 382 103.00 | | 8 204 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 376.00 | 821 932.00 | | 484 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 111.00 | 8 244 735.00 | | 8 729 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 880.00 | 4 258 399.00 | | 4 256 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 086.00 | 3 739 868.00 | | 3 430 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 598.00 | 499 139.00 | | 369 598.00 |
EA Autres dettes | | 17 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 056 564.00 | 8 514 856.00 | | 8 056 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 675.00 | 16 759 591.00 | | 16 785 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 056 564.00 | 8 514 856.00 | | 8 056 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 945 900.00 | | 34 945 900.00 | 34 945 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 754 035.00 | | 2 754 035.00 | 2 754 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 699 935.00 | | 37 699 935.00 | 37 699 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 922 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 897 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 979.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 598 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 150.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -185 318.00 | | 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565.00 | 57 285.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 012.00 | 370 100.00 | | 138 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 355 904.00 | 36 925 299.00 | | 38 355 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 871 528.00 | 36 103 367.00 | | 37 871 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 376.00 | 821 932.00 | | 484 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 309.00 | | 2 597 029.00 | 2 817 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366 162.00 | 477 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 562.00 | 3 033 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 2 508 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 876.00 | | 168 000.00 | 2 354 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 826.00 | | 23 059.00 | 24 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 607.00 | | 2 405 970.00 | 437 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 990.00 | 20 047.00 | 14 400.00 | 384 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 622.00 | 15 678.00 | 14 400.00 | 360 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 368.00 | 4 369.00 | | 24 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 028.00 | 126 100.00 | 139 028.00 | 139 028.00 |
6T Sur comptes clients | 223 752.00 | 207 878.00 | 54 092.00 | 223 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 780.00 | 333 978.00 | 193 120.00 | 362 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 780.00 | 333 978.00 | 193 120.00 | 362 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 086.00 | 3 430 086.00 | | 3 430 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 598.00 | 369 598.00 | | 369 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 624.00 | | 476 624.00 | 476 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 055.00 | 2 650 055.00 | | 2 650 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 256 880.00 | 4 256 880.00 | | 4 256 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537 111.00 | 10 537 111.00 | | 10 537 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896 616.00 | 13 419 992.00 | 476 624.00 | 13 896 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 564.00 | 8 056 564.00 | | 8 056 564.00 |