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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 476.00 | 381 689.00 | 2 126 788.00 | 2 508 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 17 044.00 | 14 328.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 010.00 | | 433 010.00 | 433 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 163.00 | 415 246.00 | 2 574 917.00 | 2 990 163.00 |
BT Marchandises | 715 146.00 | 119 141.00 | 596 006.00 | 715 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 678.00 | | 249 678.00 | 249 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 823.00 | 386 091.00 | 2 540 732.00 | 2 926 823.00 |
BZ Autres créances | 11 060 020.00 | | 11 060 020.00 | 11 060 020.00 |
CF Disponibilités | 1 656 920.00 | | 1 656 920.00 | 1 656 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 713 222.00 | 505 232.00 | 16 207 990.00 | 16 713 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 703 385.00 | 920 478.00 | 18 782 907.00 | 19 703 385.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 688 411.00 | 8 204 035.00 | | 8 688 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 980.00 | 484 376.00 | | 801 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 090.00 | 8 729 111.00 | | 9 531 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 126.00 | 4 256 880.00 | | 4 256 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 180.00 | 3 430 086.00 | | 4 235 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 281.00 | 369 598.00 | | 687 281.00 |
EA Autres dettes | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 970.00 | 8 056 564.00 | | 9 206 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 782 907.00 | 16 785 675.00 | | 18 782 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 970.00 | 8 056 564.00 | | 9 206 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 256 126.00 | | | 4 256 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 608 110.00 | | 31 608 110.00 | 31 608 110.00 |
FG Production vendue services | 2 563 423.00 | | 2 563 423.00 | 2 563 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 171 533.00 | | 34 171 533.00 | 34 171 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 331 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 366 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 697.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 304.00 | 1 565.00 | | 91 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 802.00 | 138 012.00 | | 330 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708 879.00 | 38 355 904.00 | | 34 708 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 906 899.00 | 37 871 528.00 | | 33 906 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 980.00 | 484 376.00 | | 801 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 776.00 | | 962 531.00 | 3 033 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 145.00 | 433 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 145.00 | 2 990 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 476.00 | | | 2 508 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 415.00 | | 962 531.00 | 477 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 637.00 | 24 608.00 | 415 246.00 | 390 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 900.00 | 19 788.00 | 381 689.00 | 361 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 4 820.00 | 33 557.00 | 28 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 847.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 100.00 | 119 140.00 | 126 100.00 | 126 100.00 |
6T Sur comptes clients | 377 538.00 | 14 028.00 | 5 476.00 | 377 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 638.00 | 133 168.00 | 131 576.00 | 503 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 638.00 | 178 015.00 | 131 576.00 | 503 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 180.00 | 4 235 180.00 | | 4 235 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 281.00 | 687 281.00 | | 687 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 010.00 | | 433 010.00 | 433 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 823.00 | 2 926 823.00 | | 2 926 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 256 126.00 | 4 256 126.00 | | 4 256 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060 020.00 | 11 060 020.00 | | 11 060 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524 488.00 | 14 091 478.00 | 433 010.00 | 14 524 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 970.00 | 9 206 970.00 | | 9 206 970.00 |