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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 476.00 | 392 260.00 | 2 116 217.00 | 2 508 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 21 655.00 | 9 716.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 476.00 | | 373 476.00 | 373 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 629.00 | 430 428.00 | 2 500 200.00 | 2 930 629.00 |
BT Marchandises | 521 429.00 | 167 990.00 | 353 440.00 | 521 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 259.00 | 420 724.00 | 2 563 535.00 | 2 984 259.00 |
BZ Autres créances | 14 838 550.00 | | 14 838 550.00 | 14 838 550.00 |
CF Disponibilités | 707 082.00 | | 707 082.00 | 707 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460 399.00 | 588 714.00 | 18 871 686.00 | 19 460 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 391 028.00 | 1 019 142.00 | 21 371 886.00 | 22 391 028.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 490 390.00 | 8 688 411.00 | | 9 490 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 184.00 | 801 980.00 | | 1 536 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 067 275.00 | 9 531 090.00 | | 11 067 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 518.00 | 4 256 126.00 | | 4 255 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 219.00 | 4 235 180.00 | | 4 688 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 887.00 | 687 281.00 | | 913 887.00 |
EA Autres dettes | 446 986.00 | 28 383.00 | | 446 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 304 611.00 | 9 206 970.00 | | 10 304 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 371 886.00 | 18 782 907.00 | | 21 371 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 304 611.00 | 9 206 970.00 | | 10 304 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 468 899.00 | | 43 468 899.00 | 43 468 899.00 |
FG Production vendue services | 2 869 257.00 | | 2 869 257.00 | 2 869 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 338 156.00 | | 46 338 156.00 | 46 338 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 553 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 176 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 083.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 675 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 938.00 | 91 304.00 | | 117 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 141.00 | 330 802.00 | | 552 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 045 636.00 | 34 708 879.00 | | 47 045 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 509 452.00 | 33 906 899.00 | | 45 509 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 184.00 | 801 980.00 | | 1 536 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 163.00 | | 2 266 361.00 | 2 990 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325 895.00 | 374 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325 895.00 | 2 930 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 476.00 | | | 2 508 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 802.00 | | 2 266 361.00 | 433 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 246.00 | 15 183.00 | 430 428.00 | 415 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 689.00 | 10 571.00 | 392 260.00 | 381 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 4 612.00 | 38 169.00 | 33 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 219.00 | 4 688 219.00 | | 4 688 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 887.00 | 913 887.00 | | 913 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 504.00 | 4 702 504.00 | | 4 702 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 476.00 | | 373 476.00 | 373 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 259.00 | 2 984 259.00 | | 2 984 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838 550.00 | 14 838 550.00 | | 14 838 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306 636.00 | 17 933 160.00 | 373 476.00 | 18 306 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 304 611.00 | 10 304 611.00 | | 10 304 611.00 |