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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 876.00 | 360 622.00 | 1 994 254.00 | 2 354 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 7 855.00 | 458.00 | 8 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 915.00 | | 436 915.00 | 436 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 309.00 | 384 990.00 | 2 432 319.00 | 2 817 309.00 |
BT Marchandises | 856 778.00 | 139 028.00 | 717 750.00 | 856 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 074.00 | | 288 074.00 | 288 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 412.00 | 223 753.00 | 2 332 659.00 | 2 556 412.00 |
BZ Autres créances | 9 930 801.00 | | 9 930 801.00 | 9 930 801.00 |
CF Disponibilités | 676 756.00 | | 676 756.00 | 676 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 232.00 | | 381 232.00 | 381 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 690 053.00 | 362 781.00 | 14 327 272.00 | 14 690 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 362.00 | 747 771.00 | 16 759 591.00 | 17 507 362.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 382 103.00 | 6 734 942.00 | | 7 382 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 932.00 | 647 161.00 | | 821 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 735.00 | 7 422 803.00 | | 8 244 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 399.00 | 4 267 711.00 | | 4 258 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 868.00 | 4 382 772.00 | | 3 739 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 139.00 | 381 892.00 | | 499 139.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 108 422.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 856.00 | 9 140 798.00 | | 8 514 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 759 591.00 | 16 563 600.00 | | 16 759 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 140 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 260 234.00 | | 33 260 234.00 | 33 260 234.00 |
FD Production vendue biens | -42 241.00 | | -42 241.00 | -42 241.00 |
FG Production vendue services | 2 882 056.00 | | 2 882 056.00 | 2 882 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 100 050.00 | | 36 100 050.00 | 36 100 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 422 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 914 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 608.00 | |
GE Autres charges | | | 189 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 364 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 242.00 | 450.00 | | 116 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 468.00 | 450.00 | | 185 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 318.00 | -450.00 | | -185 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 285.00 | 33 107.00 | | 57 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 100.00 | 249 275.00 | | 370 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 925 299.00 | 38 804 740.00 | | 36 925 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 103 367.00 | 38 157 579.00 | | 36 103 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 932.00 | 647 161.00 | | 821 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 008.00 | | | 3 099 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 876.00 | | | 2 354 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 306.00 | | | 719 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 144.00 | 21 846.00 | | 363 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 765.00 | 14 857.00 | | 345 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 6 989.00 | | 17 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 202.00 | 139 028.00 | 104 202.00 | 104 202.00 |
6T Sur comptes clients | 329 100.00 | 92 580.00 | 197 927.00 | 329 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 884.00 | 231 608.00 | 370 711.00 | 501 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 884.00 | 231 608.00 | 370 711.00 | 501 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 868.00 | 3 739 868.00 | | 3 739 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 139.00 | 499 139.00 | | 499 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275 850.00 | 4 275 850.00 | | 4 275 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 915.00 | | 436 915.00 | 436 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 412.00 | 2 556 412.00 | | 2 556 412.00 |
VP Divers | 9 930 801.00 | 9 930 801.00 | | 9 930 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 232.00 | 381 232.00 | | 381 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 360.00 | 12 868 445.00 | 436 915.00 | 13 305 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 856.00 | 8 514 856.00 | | 8 514 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |