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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 440.00 | 55 356.00 | 2 083.00 | 57 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 2 213.00 | 4 584.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 874.00 | 100 508.00 | 55 366.00 | 155 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 187.00 | 158 077.00 | 90 110.00 | 248 187.00 |
BT Marchandises | 102 916.00 | 3 488.00 | 99 428.00 | 102 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 347.00 | | 898 347.00 | 898 347.00 |
BZ Autres créances | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 514 008.00 | | 514 008.00 | 514 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 565.00 | 3 488.00 | 1 811 077.00 | 1 814 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 751.00 | 161 565.00 | 1 901 186.00 | 2 062 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 411 144.00 | 363 151.00 | | 411 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 578.00 | 447 993.00 | | 351 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 723.00 | 1 075 144.00 | | 1 026 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 522.00 | 1 736.00 | | 34 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 197 927.00 | | 355 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 376.00 | 365 256.00 | | 329 376.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 13 572.00 | | 8 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 047.00 | 93 443.00 | | 146 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 464.00 | 672 190.00 | | 874 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 186.00 | 1 747 334.00 | | 1 901 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 210.00 | 672 190.00 | | 853 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 133.00 | 51 074.00 | 2 395 207.00 | 2 344 133.00 |
FG Production vendue services | 1 284 140.00 | 26 450.00 | 1 310 590.00 | 1 284 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 273.00 | 77 524.00 | 3 705 797.00 | 3 628 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | 1 576.00 | | 9 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 3 376.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 800.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | 1 576.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 776.00 | 191 572.00 | | 148 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 532.00 | 3 868 850.00 | | 3 751 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 953.00 | 3 420 858.00 | | 3 399 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 578.00 | 447 993.00 | | 351 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 571.00 | | 43 396.00 | 207 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 248 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 162 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | | 3 987.00 | 53 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | | 31 409.00 | 132 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | | 8 000.00 | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 348.00 | 25 009.00 | 1 280.00 | 134 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 997.00 | 2 360.00 | | 52 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | 22 650.00 | 1 280.00 | 81 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 853.00 | 3 488.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 3 488.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | 3 488.00 | 3 853.00 | 3 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 488.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 483.00 | 355 483.00 | | 355 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 898 347.00 | | | 898 347.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 512.00 | 13 259.00 | 21 253.00 | 34 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 716.00 | 997 640.00 | 4 076.00 | 1 001 716.00 |
VW T.V.A. | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 464.00 | 853 210.00 | 21 253.00 | 874 464.00 |