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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 235.00 | 58 705.00 | 13 529.00 | 72 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 3 847.00 | 2 949.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 385.00 | 119 009.00 | 57 375.00 | 176 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 492.00 | 181 562.00 | 101 930.00 | 283 492.00 |
BT Marchandises | 63 059.00 | 8 273.00 | 54 787.00 | 63 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 039.00 | | 997 039.00 | 997 039.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 519 389.00 | | 519 389.00 | 519 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 998.00 | 8 273.00 | 1 812 725.00 | 1 820 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 490.00 | 189 835.00 | 1 914 655.00 | 2 104 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 462 723.00 | 411 144.00 | | 462 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 035.00 | 351 578.00 | | 382 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 757.00 | 1 026 723.00 | | 1 108 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516.00 | 34 822.00 | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 355 483.00 | | 227 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 132.00 | 329 376.00 | | 373 132.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 8 734.00 | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 658.00 | 146 047.00 | | 165 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 897.00 | 874 464.00 | | 805 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 655.00 | 1 901 186.00 | | 1 914 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 030.00 | 853 210.00 | | 798 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 814.00 | 12 478.00 | 2 590 292.00 | 2 577 814.00 |
FG Production vendue services | 1 442 903.00 | 26 440.00 | 1 469 343.00 | 1 442 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 717.00 | 38 918.00 | 4 059 635.00 | 4 020 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 9 313.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 10 813.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 296.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 796.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 9 018.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 656.00 | 148 776.00 | | 156 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 857.00 | 3 751 532.00 | | 4 107 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 822.00 | 3 399 953.00 | | 3 725 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 035.00 | 351 578.00 | | 382 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 187.00 | | 40 956.00 | 248 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 283 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 183 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 440.00 | | 14 795.00 | 57 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 671.00 | | 26 161.00 | 162 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 077.00 | 29 135.00 | 5 650.00 | 158 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 3 349.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | 25 786.00 | 5 650.00 | 102 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 488.00 | 8 273.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 8 273.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 8 273.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 997 039.00 | | | 997 039.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 253.00 | 13 386.00 | 7 867.00 | 21 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 625.00 | 1 038 549.00 | 4 076.00 | 1 042 625.00 |
VW T.V.A. | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 897.00 | 798 030.00 | 7 867.00 | 805 897.00 |