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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 485.00 | 64 174.00 | 10 311.00 | 74 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697.00 | 6 837.00 | 11 859.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 772.00 | 138 714.00 | 41 058.00 | 179 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 810.00 | 209 725.00 | 91 084.00 | 300 810.00 |
BT Marchandises | 89 561.00 | 6 829.00 | 82 732.00 | 89 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 791.00 | | 1 134 791.00 | 1 134 791.00 |
BZ Autres créances | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 701 123.00 | | 701 123.00 | 701 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 992.00 | 6 829.00 | 2 172 163.00 | 2 178 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 801.00 | 216 554.00 | 2 263 247.00 | 2 479 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 514 757.00 | 462 723.00 | | 514 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 522.00 | 382 035.00 | | 423 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 279.00 | 1 108 757.00 | | 1 202 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144.00 | 21 516.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 205.00 | 227 570.00 | | 307 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 610.00 | 373 132.00 | | 439 610.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | 18 020.00 | | 39 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 708.00 | 165 658.00 | | 266 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 968.00 | 805 897.00 | | 1 060 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 247.00 | 1 914 655.00 | | 2 263 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 968.00 | 798 030.00 | | 1 060 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 492.00 | | 24 013.00 | 283 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 27 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 300 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 198 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 235.00 | | 2 250.00 | 72 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 181.00 | | 21 764.00 | 183 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 562.00 | 34 640.00 | 6 477.00 | 181 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 705.00 | 5 469.00 | | 58 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 857.00 | 29 171.00 | 6 477.00 | 122 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 273.00 | 6 829.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | 6 829.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 6 829.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 829.00 | 8 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 205.00 | 307 205.00 | | 307 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 708.00 | 266 708.00 | | 266 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 791.00 | 1 134 791.00 | | 1 134 791.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 165.00 | 1 188 308.00 | 3 857.00 | 1 192 165.00 |
VW T.V.A. | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 968.00 | 1 060 968.00 | | 1 060 968.00 |