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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 70 721.00 | 7 835.00 | 78 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697.00 | 11 229.00 | 7 468.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 596.00 | 152 613.00 | 28 983.00 | 181 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 705.00 | 234 563.00 | 72 142.00 | 306 705.00 |
BT Marchandises | 113 499.00 | 8 261.00 | 105 239.00 | 113 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 353.00 | | 1 033 353.00 | 1 033 353.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 939 534.00 | | 939 534.00 | 939 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 562.00 | 8 261.00 | 2 426 301.00 | 2 434 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 267.00 | 242 824.00 | 2 498 444.00 | 2 741 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 588 279.00 | 514 757.00 | | 588 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 804.00 | 423 522.00 | | 518 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 083.00 | 1 202 279.00 | | 1 371 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 8 144.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 636.00 | 307 205.00 | | 422 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 911.00 | 439 610.00 | | 512 911.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 39 302.00 | | 18 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 066.00 | 266 708.00 | | 173 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 361.00 | 1 060 968.00 | | 1 127 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 444.00 | 2 263 247.00 | | 2 498 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 361.00 | 1 060 968.00 | | 1 127 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 810.00 | | 13 464.00 | 300 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 306 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 200 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 485.00 | | 4 071.00 | 74 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 468.00 | | 9 393.00 | 198 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 725.00 | 32 406.00 | 7 568.00 | 209 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 174.00 | 6 547.00 | | 64 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | 25 859.00 | 7 568.00 | 145 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 829.00 | 8 261.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | 8 261.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | 8 261.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 261.00 | 6 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 636.00 | 422 636.00 | | 422 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 353.00 | 1 033 353.00 | | 1 033 353.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 385.00 | 1 081 528.00 | 3 857.00 | 1 085 385.00 |
VW T.V.A. | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 361.00 | 1 127 361.00 | | 1 127 361.00 |