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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 215.00 | 79 059.00 | 1 157.00 | 80 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 16 946.00 | 2 310.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 573.00 | 177 632.00 | 18 941.00 | 196 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 189.00 | 273 637.00 | 50 552.00 | 324 189.00 |
BT Marchandises | 172 298.00 | 6 015.00 | 166 283.00 | 172 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 285.00 | 1 614.00 | 1 066 672.00 | 1 068 285.00 |
BZ Autres créances | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 948 453.00 | | 948 453.00 | 948 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 820.00 | 7 628.00 | 2 256 191.00 | 2 263 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 009.00 | 281 265.00 | 2 306 744.00 | 2 588 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 522 002.00 | 657 083.00 | | 522 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 026.00 | 514 919.00 | | 323 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 028.00 | 1 436 002.00 | | 1 109 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 270.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 758.00 | 470 488.00 | | 418 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 090.00 | 526 509.00 | | 587 090.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 17 026.00 | | 9 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 815.00 | 173 080.00 | | 181 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 716.00 | 1 187 373.00 | | 1 197 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 744.00 | 2 623 375.00 | | 2 306 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 114.00 | | 3 087 114.00 | 3 087 114.00 |
FG Production vendue services | 1 969 364.00 | | 1 969 364.00 | 1 969 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 478.00 | | 5 056 478.00 | 5 056 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 247.00 | 360.00 | | 91 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 247.00 | 595.00 | | 91 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 247.00 | 10 535.00 | | -91 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 498.00 | 195 567.00 | | 113 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 230.00 | 5 225 012.00 | | 5 129 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 204.00 | 4 710 093.00 | | 4 806 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 026.00 | 514 919.00 | | 323 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 185.00 | | 15 293.00 | 312 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 28 145.00 | 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288.00 | 3 001.00 | 324 189.00 | 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 215 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | 1 660.00 | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 485.00 | | 13 345.00 | 205 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 145.00 | | 288.00 | 28 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 518.00 | 18 119.00 | 3 001.00 | 258 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 494.00 | 1 945.00 | | 76 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 025.00 | 16 174.00 | 3 001.00 | 182 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 267.00 | 6 015.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 7 628.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | 7 628.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 7 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 758.00 | 418 758.00 | | 418 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 098.00 | 272 098.00 | | 272 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 134.00 | 1 066 134.00 | | 1 066 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 926.00 | 1 143 069.00 | 3 857.00 | 1 146 926.00 |
VW T.V.A. | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 716.00 | 1 197 716.00 | | 1 197 716.00 |