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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 555.00 | 76 494.00 | 2 062.00 | 78 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 14 451.00 | 4 805.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 229.00 | 167 573.00 | 18 655.00 | 186 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 185.00 | 258 518.00 | 53 667.00 | 312 185.00 |
BT Marchandises | 47 366.00 | 7 267.00 | 40 099.00 | 47 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 621.00 | | 1 278 621.00 | 1 278 621.00 |
BZ Autres créances | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 927 474.00 | | 927 474.00 | 927 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 823.00 | 7 267.00 | 2 582 556.00 | 2 589 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 008.00 | 265 786.00 | 2 636 222.00 | 2 902 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 657 083.00 | 588 279.00 | | 657 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 919.00 | 518 804.00 | | 514 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 002.00 | 1 371 083.00 | | 1 436 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 206.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 607.00 | 422 636.00 | | 475 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 432.00 | 512 911.00 | | 528 432.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 18 542.00 | | 22 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 080.00 | 173 066.00 | | 173 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 220.00 | 1 127 361.00 | | 1 200 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 222.00 | 2 498 444.00 | | 2 636 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 220.00 | 1 127 361.00 | | 1 200 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 705.00 | | 6 670.00 | 306 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 312 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 205 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 293.00 | | 6 382.00 | 200 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | 288.00 | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 563.00 | 24 910.00 | 955.00 | 234 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 721.00 | 5 773.00 | | 70 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 842.00 | 19 138.00 | 955.00 | 163 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 261.00 | 7 267.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | 7 267.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | 7 267.00 | 8 261.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 607.00 | 475 607.00 | | 475 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 621.00 | 1 278 621.00 | | 1 278 621.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 840.00 | 1 314 983.00 | 3 857.00 | 1 318 840.00 |
VW T.V.A. | 166 675.00 | 166 675.00 | | 166 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 220.00 | 1 200 220.00 | | 1 200 220.00 |