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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 701.00 | 1 059.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 104 261.00 | 1 943.00 | 106 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 190.00 | 105 962.00 | 1 128 228.00 | 1 234 190.00 |
BT Marchandises | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BZ Autres créances | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 291.00 | | 226 291.00 | 226 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 482.00 | 105 962.00 | 1 354 520.00 | 1 460 482.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 384.00 | 388 285.00 | | 448 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 227.00 | 60 099.00 | | 57 227.00 |
DL TOTAL (I) | 516 611.00 | 459 384.00 | | 516 611.00 |
DP Provisions pour risques | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 630.00 | 387 547.00 | | 274 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 875.00 | 89 538.00 | | 89 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 184.00 | 260 198.00 | | 323 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 184.00 | 26 040.00 | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 872.00 | 763 324.00 | | 721 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 520.00 | 1 338 744.00 | | 1 354 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 179.00 | 763 324.00 | | 618 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 060.00 | 74 104.00 | | 62 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 190.00 | | | 1 234 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 763.00 | 10 199.00 | | 95 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 763.00 | 10 199.00 | | 95 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 380.00 | 106 687.00 | 103 693.00 | 210 380.00 |
VI Groupe et associés | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VP Divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 872.00 | 618 179.00 | 103 693.00 | 721 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 5 073.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 089.00 | 16 666.00 | | 30 089.00 |
ST Autres comptes | 25 036.00 | 25 518.00 | | 25 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 798.00 | 13 416.00 | | 12 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 535.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | 6 608.00 | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 783.00 | 60 608.00 | | 55 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 432.00 | 46 666.00 | | 52 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 923.00 | 55 599.00 | | 67 923.00 |