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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 039.00 | 721.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 105 520.00 | 685.00 | 106 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 190.00 | 107 559.00 | 1 126 631.00 | 1 234 190.00 |
BT Marchandises | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 795.00 | 107 559.00 | 1 369 236.00 | 1 476 795.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 611.00 | 448 384.00 | | 505 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 796.00 | 57 227.00 | | 89 796.00 |
DL TOTAL (I) | 606 407.00 | 516 611.00 | | 606 407.00 |
DP Provisions pour risques | 107 036.00 | 116 036.00 | | 107 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 036.00 | 116 036.00 | | 107 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | 233.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 910.00 | 274 630.00 | | 193 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 119.00 | 89 641.00 | | 82 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 661.00 | 323 184.00 | | 286 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | 34 184.00 | | 51 173.00 |
EA Autres dettes | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 793.00 | 721 872.00 | | 655 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 236.00 | 1 354 520.00 | | 1 369 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 190.00 | | | 1 234 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 962.00 | 1 597.00 | | 105 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 962.00 | 1 597.00 | | 105 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 036.00 | | 9 000.00 | 116 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 036.00 | | 9 000.00 | 116 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 661.00 | 286 661.00 | | 286 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UX Autres créances clients | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
VI Groupe et associés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
VP Divers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 793.00 | 655 793.00 | | 655 793.00 |