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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 102 677.00 | 2 988.00 | 105 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 650.00 | 105 437.00 | 1 128 213.00 | 1 233 650.00 |
BT Marchandises | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 695.00 | 105 437.00 | 1 243 258.00 | 1 348 695.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 788 148.00 | 754 185.00 | | 788 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 300.00 | 33 963.00 | | 64 300.00 |
DL TOTAL (I) | 863 448.00 | 799 148.00 | | 863 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 722.00 | 11 943.00 | | 5 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 722.00 | 11 943.00 | | 5 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 079.00 | 64 832.00 | | 61 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 991.00 | 84 702.00 | | 73 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 213 085.00 | | 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 56 724.00 | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 30 812.00 | 37 812.00 | | 30 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 088.00 | 457 155.00 | | 374 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 258.00 | 1 268 246.00 | | 1 243 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 317.00 | 63 215.00 | | 59 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 650.00 | | | 1 233 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233 650.00 | | | 1 233 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 062.00 | 375.00 | | 105 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 062.00 | 375.00 | | 105 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 943.00 | | 6 221.00 | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | | 6 221.00 | 11 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VI Groupe et associés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 088.00 | 374 088.00 | | 374 088.00 |