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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 715.00 | 45.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 101 929.00 | 3 736.00 | 105 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 650.00 | 104 644.00 | 1 129 006.00 | 1 233 650.00 |
BT Marchandises | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
BZ Autres créances | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 158.00 | 104 644.00 | 1 357 514.00 | 1 462 158.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 364.00 | 595 407.00 | | 729 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | 133 957.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 765 185.00 | 740 364.00 | | 765 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 434.00 | 37 596.00 | | 69 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 226.00 | 79 610.00 | | 91 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 443.00 | 364 190.00 | | 316 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 414.00 | 79 176.00 | | 77 414.00 |
EA Autres dettes | 37 812.00 | 41 812.00 | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 329.00 | 602 384.00 | | 592 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 514.00 | 1 342 748.00 | | 1 357 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 190.00 | | 3 750.00 | 1 234 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 1 233 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 108 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | | 3 750.00 | 108 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 561.00 | 373.00 | 4 290.00 | 108 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 561.00 | 373.00 | 4 290.00 | 108 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 443.00 | 316 443.00 | | 316 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UX Autres créances clients | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VI Groupe et associés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 329.00 | 592 329.00 | | 592 329.00 |