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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 664.00 | 103 052.00 | 2 613.00 | 105 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 650.00 | 105 812.00 | 1 127 838.00 | 1 233 650.00 |
BT Marchandises | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 031.00 | 105 812.00 | 1 272 219.00 | 1 378 031.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 448.00 | 788 148.00 | | 852 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 017.00 | 64 300.00 | | 83 017.00 |
DL TOTAL (I) | 946 465.00 | 863 448.00 | | 946 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 736.00 | 61 079.00 | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 455.00 | 73 991.00 | | 62 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 162 400.00 | | 131 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 45 807.00 | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 26 612.00 | 30 812.00 | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 754.00 | 374 088.00 | | 325 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 219.00 | 1 243 258.00 | | 1 272 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 554.00 | 59 317.00 | | 60 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 650.00 | | | 1 233 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VI Groupe et associés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 754.00 | 325 754.00 | | 325 754.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |