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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 377.00 | 383.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 204.00 | 106 184.00 | 20.00 | 106 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 190.00 | 108 561.00 | 1 125 629.00 | 1 234 190.00 |
BT Marchandises | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 310.00 | 108 561.00 | 1 342 748.00 | 1 451 310.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 407.00 | 505 611.00 | | 595 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 957.00 | 89 796.00 | | 133 957.00 |
DL TOTAL (I) | 740 364.00 | 606 407.00 | | 740 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 036.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | 193 910.00 | | 37 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 610.00 | 82 119.00 | | 79 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 190.00 | 286 661.00 | | 364 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 176.00 | 51 173.00 | | 79 176.00 |
EA Autres dettes | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 384.00 | 655 793.00 | | 602 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 748.00 | 1 369 236.00 | | 1 342 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 475.00 | 84 927.00 | | 35 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 023.00 | | 1 272 023.00 | 1 272 023.00 |
FG Production vendue services | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 959.00 | | 1 294 959.00 | 1 294 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 036.00 | 9 000.00 | | 107 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 036.00 | 9 000.00 | | 107 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 381.00 | 9 350.00 | | 58 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 381.00 | 9 350.00 | | 58 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 655.00 | -350.00 | | 48 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 31 301.00 | | 26 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 300.00 | 1 279 179.00 | | 1 405 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 343.00 | 1 189 384.00 | | 1 271 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 957.00 | 89 796.00 | | 133 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 190.00 | | | 1 234 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 186.00 | | | 1 125 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 559.00 | 1 002.00 | | 107 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 559.00 | 1 002.00 | | 107 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 190.00 | 364 190.00 | | 364 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UX Autres créances clients | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VI Groupe et associés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 384.00 | 602 384.00 | | 602 384.00 |