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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 632.00 | 13 250.00 | 5 382.00 | 18 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 392.00 | 44 631.00 | 25 760.00 | 70 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 323.00 | 60 882.00 | 31 442.00 | 92 323.00 |
BT Marchandises | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 979.00 | 60 882.00 | 155 098.00 | 215 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 506.00 | 12 963.00 | | 38 506.00 |
DH Report à nouveau | | 3 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 666.00 | 22 269.00 | | -20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 23 341.00 | 44 006.00 | | 23 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 326.00 | 31 821.00 | | 23 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 862.00 | 11 699.00 | | 27 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | 70 190.00 | | 72 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | 13 334.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 757.00 | 147 044.00 | | 131 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 098.00 | 191 050.00 | | 155 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -12.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 829.00 | 669 522.00 | | 570 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 495.00 | 647 253.00 | | 591 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 666.00 | 22 269.00 | | -20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 898.00 | | 6 563.00 | 86 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 92 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 89 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | | 6 563.00 | 83 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 9 035.00 | 837.00 | 52 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 247.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | 8 788.00 | 837.00 | 49 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176.00 | 5 699.00 | 17 477.00 | 23 176.00 |
VI Groupe et associés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 757.00 | 114 280.00 | 17 477.00 | 131 757.00 |