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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 89.00 | 371.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 17 271.00 | 2 121.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 827.00 | 71 078.00 | 7 750.00 | 78 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 329.00 | 91 437.00 | 13 892.00 | 105 329.00 |
BT Marchandises | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BZ Autres créances | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CF Disponibilités | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 089.00 | 91 437.00 | 208 652.00 | 300 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 140.00 | 15 942.00 | | 14 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | -1 802.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172.00 | 19 640.00 | | 19 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | 7 076.00 | | 100 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 25 562.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 82 520.00 | | 37 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 9 335.00 | | 26 447.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 137.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 480.00 | 125 629.00 | | 189 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 652.00 | 145 269.00 | | 208 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 200.00 | 125 629.00 | | 153 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 1 418.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 417.00 | 663 165.00 | | 580 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 885.00 | 664 967.00 | | 580 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | -1 802.00 | | -468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 796.00 | | 4 733.00 | 104 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 105 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 636.00 | | 583.00 | 97 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 4 150.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 924.00 | 7 514.00 | | 83 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 29.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 864.00 | 7 485.00 | | 80 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 919.00 | 63 639.00 | 36 280.00 | 99 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 480.00 | 153 200.00 | 36 280.00 | 189 480.00 |