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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 3 031.00 | 429.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 769.00 | 73 503.00 | 22 266.00 | 95 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 929.00 | 76 534.00 | 25 395.00 | 101 929.00 |
060 Stock marchandises | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
110 Total général Actif | 217 746.00 | 76 534.00 | 141 212.00 | 217 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 791.00 | 573 343.00 | | 536 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 291.00 | 48 838.00 | | 34 291.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | 5 861.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 231.00 | 628 041.00 | | 573 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 000.00 | 456 232.00 | | 447 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | -7 172.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 917.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 859.00 | 68 622.00 | | 63 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 4 056.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 581.00 | 43 423.00 | | 48 581.00 |
252 Charges sociales | 31 395.00 | 28 569.00 | | 31 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | 8 075.00 | | 7 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 415.00 | 602 723.00 | | 602 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 184.00 | 25 319.00 | | -29 184.00 |
280 Produits financiers | 1 416.00 | 1 348.00 | | 1 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 1 658.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 26.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 266.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 147.00 | 26 248.00 | | -28 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 884.00 | | | 98 884.00 |