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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 60.00 | 400.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 16 376.00 | 3 016.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 244.00 | 64 488.00 | 13 756.00 | 78 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 796.00 | 83 924.00 | 20 872.00 | 104 796.00 |
BT Marchandises | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 193.00 | 83 924.00 | 145 269.00 | 229 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 942.00 | 44 089.00 | | 15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 802.00 | -28 147.00 | | -1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640.00 | 21 442.00 | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 26 573.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562.00 | 23 250.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 55 453.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 12 380.00 | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 2 113.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 629.00 | 119 770.00 | | 125 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 269.00 | 141 212.00 | | 145 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 629.00 | 114 112.00 | | 125 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 14 893.00 | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 6.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 7.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 165.00 | 574 659.00 | | 663 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 967.00 | 602 806.00 | | 664 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 802.00 | -28 147.00 | | -1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 929.00 | | 11 216.00 | 101 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 104 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 97 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | | 6 216.00 | 95 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 5 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 534.00 | 7 483.00 | 94.00 | 76 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 29.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 503.00 | 7 455.00 | 94.00 | 73 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |