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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 3 117.00 | 343.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 681.00 | 91 964.00 | 6 717.00 | 98 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 791.00 | 95 082.00 | 10 709.00 | 105 791.00 |
060 Stock marchandises | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
072 Créances – Autres | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
084 Disponibilités | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
110 Total général Actif | 310 288.00 | 95 082.00 | 215 206.00 | 310 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 558.00 | 545 309.00 | | 575 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 694.00 | 27 365.00 | | 27 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 192.00 | 2 791.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 444.00 | 578 465.00 | | 603 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 194.00 | 406 652.00 | | 477 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 977.00 | 25 854.00 | | -18 977.00 |
242 Autres charges externes. | 70 106.00 | 63 745.00 | | 70 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 4 110.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 424.00 | 66 563.00 | | 68 424.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | 5 643.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | 7 514.00 | | 3 645.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 484.00 | 580 090.00 | | 603 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40.00 | -1 625.00 | | -40.00 |
280 Produits financiers | 2 029.00 | 1 953.00 | | 2 029.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 796.00 | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | -468.00 | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 462.00 | | | 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |