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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 632.00 | 14 494.00 | 4 137.00 | 18 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 51 459.00 | 20 201.00 | 71 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 592.00 | 68 954.00 | 27 638.00 | 96 592.00 |
BT Marchandises | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 490.00 | 68 954.00 | 151 536.00 | 220 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 841.00 | 38 506.00 | | 17 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | -20 666.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 49 589.00 | 23 341.00 | | 49 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695.00 | 23 326.00 | | 26 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 27 862.00 | | 23 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 72 781.00 | | 37 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | 7 789.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 947.00 | 131 757.00 | | 101 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 536.00 | 155 098.00 | | 151 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 291.00 | 114 280.00 | | 90 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 181.00 | 150.00 | | 9 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 34.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 389.00 | 570 829.00 | | 629 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 141.00 | 591 495.00 | | 603 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | -20 666.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 323.00 | | 4 269.00 | 92 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 023.00 | | 1 269.00 | 89 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 882.00 | 8 072.00 | | 60 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | 8 072.00 | | 57 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 514.00 | 5 858.00 | 11 656.00 | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 947.00 | 90 291.00 | 11 656.00 | 101 947.00 |