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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408.00 | 10 164.00 | 1 244.00 | 11 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 478.00 | 95 550.00 | 8 928.00 | 104 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 532.00 | 111 326.00 | 18 206.00 | 129 532.00 |
BT Marchandises | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 905.00 | | 324 905.00 | 324 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 436.00 | 111 326.00 | 343 110.00 | 454 436.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 698.00 | | | 266 698.00 |
DH Report à nouveau | -54 677.00 | | | -54 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 110.00 | | | 343 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 304.00 | | 775 304.00 | 775 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 304.00 | | 775 304.00 | 775 304.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 411.00 | | | 775 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 881.00 | | | 777 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 352.00 | | 2 180.00 | 129 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 129 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | | 2 180.00 | 113 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 879.00 | 8 447.00 | | 102 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 267.00 | 8 447.00 | | 97 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 127.00 | 254 097.00 | 4 030.00 | 258 127.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |