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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 15 940.00 | 9 957.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 335.00 | 83 548.00 | 48 787.00 | 132 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 880.00 | 105 100.00 | 66 780.00 | 171 880.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 890.00 | | 236 890.00 | 236 890.00 |
BZ Autres créances | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 556.00 | | 712 556.00 | 712 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 435.00 | 105 100.00 | 779 336.00 | 884 435.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 828.00 | 379 106.00 | | 402 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 23 721.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 449 892.00 | 446 828.00 | | 449 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 7 131.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 2 347.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 611.00 | 23 982.00 | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 67 744.00 | | 100 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 185.00 | 185 384.00 | | 184 185.00 |
EA Autres dettes | | 10 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 444.00 | 296 691.00 | | 329 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 336.00 | 743 518.00 | | 779 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 833.00 | 272 709.00 | | 288 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 386.00 | | 901 386.00 | 901 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 386.00 | | 901 386.00 | 901 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 243.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 243.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 788.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 8 933.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 940.00 | 1 055 928.00 | | 909 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 876.00 | 1 032 207.00 | | 906 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | 23 721.00 | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 880.00 | | 19 000.00 | 152 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 232.00 | | 19 000.00 | 139 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 18 753.00 | | 86 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | 18 753.00 | | 80 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
VB T. V. A. | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 175.00 | 466 145.00 | 4 030.00 | 470 175.00 |
VW T.V.A. | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 833.00 | 288 833.00 | | 288 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |