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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 12 985.00 | 12 912.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 335.00 | 67 750.00 | 45 584.00 | 113 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 880.00 | 86 347.00 | 66 533.00 | 152 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
BZ Autres créances | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 985.00 | | 676 985.00 | 676 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 865.00 | 86 347.00 | 743 518.00 | 829 865.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 106.00 | 334 753.00 | | 379 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | 44 353.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 446 828.00 | 423 106.00 | | 446 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131.00 | 14 734.00 | | 7 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 602.00 | | 2 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 982.00 | 18 204.00 | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 744.00 | 81 235.00 | | 67 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 384.00 | 96 619.00 | | 185 384.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 691.00 | 213 394.00 | | 296 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 518.00 | 636 500.00 | | 743 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 709.00 | 195 190.00 | | 272 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 27 750.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 590.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 27 368.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 382.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 10 179.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 928.00 | 981 994.00 | | 1 055 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 207.00 | 937 640.00 | | 1 032 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 721.00 | 44 353.00 | | 23 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 784.00 | | 14 095.00 | 138 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 137.00 | | 14 095.00 | 125 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 072.00 | 15 275.00 | | 71 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 15 275.00 | | 65 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 232 857.00 | 232 857.00 | | 232 857.00 |
VB T. V. A. | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 227.00 | 490 197.00 | 4 030.00 | 494 227.00 |
VW T.V.A. | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 709.00 | 272 709.00 | | 272 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |