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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408.00 | 10 696.00 | 712.00 | 11 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 103 650.00 | 40 828.00 | 144 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 534.00 | 119 957.00 | 49 576.00 | 169 534.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 592.00 | | 272 592.00 | 272 592.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 534.00 | | 433 534.00 | 433 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 068.00 | 119 957.00 | 483 111.00 | 603 068.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 698.00 | | | 266 698.00 |
DH Report à nouveau | -57 147.00 | | | -57 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 314 904.00 | | | 314 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 111.00 | | | 483 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 921.00 | | 903 921.00 | 903 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 921.00 | | 903 921.00 | 903 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 248.00 | | | 905 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 895.00 | | | 843 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 532.00 | | 44 002.00 | 129 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 169 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 155 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 886.00 | | 44 000.00 | 115 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 2.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 12 631.00 | 4 000.00 | 111 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 715.00 | 12 631.00 | 4 000.00 | 105 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 763.00 | 332 733.00 | 4 030.00 | 336 763.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 207.00 | 168 207.00 | | 168 207.00 |