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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 18 895.00 | 7 002.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 435.00 | 31 270.00 | 108 164.00 | 139 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 980.00 | 55 777.00 | 123 203.00 | 178 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
BZ Autres créances | 170 966.00 | | 170 966.00 | 170 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 728.00 | | 515 728.00 | 515 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 708.00 | 55 777.00 | 638 931.00 | 694 708.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 142.00 | 402 828.00 | | 320 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 3 064.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 373 272.00 | 449 892.00 | | 373 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 039.00 | 40 611.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 100 377.00 | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 422.00 | 184 185.00 | | 208 422.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | 329 444.00 | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 931.00 | 779 336.00 | | 638 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 620.00 | 288 833.00 | | 240 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 724.00 | | 755 724.00 | 755 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 724.00 | | 755 724.00 | 755 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 267.00 | 45.00 | | 12 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 45.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 181.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 089.00 | 181.00 | | 27 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | -136.00 | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 3 171.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 016.00 | 909 940.00 | | 778 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 886.00 | 906 876.00 | | 768 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | 3 064.00 | | 9 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 880.00 | | 68 100.00 | 171 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 178 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 165 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 232.00 | | 68 100.00 | 158 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 16 025.00 | 65 348.00 | 105 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 488.00 | 16 025.00 | 65 348.00 | 99 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 456.00 | 341 426.00 | 4 030.00 | 345 456.00 |
VW T.V.A. | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |