| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 408.00 | 11 153.00 | 255.00 | 11 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 238.00 | 113 219.00 | 30 019.00 | 143 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 294.00 | 129 983.00 | 38 310.00 | 168 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 969.00 | | 226 969.00 | 226 969.00 |
BZ Autres créances | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 809.00 | | 512 809.00 | 512 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 102.00 | 129 983.00 | 551 119.00 | 681 102.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 835.00 | 266 698.00 | | 271 835.00 |
DH Report à nouveau | | -57 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | 62 284.00 | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 378 753.00 | 315 835.00 | | 378 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 157.00 | 29 404.00 | | 22 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 613.00 | 18 850.00 | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 67 795.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 49 556.00 | | 56 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 366.00 | 168 207.00 | | 172 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 119.00 | 484 042.00 | | 551 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 019.00 | 149 357.00 | | 136 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 656.00 | | 873 656.00 | 873 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 656.00 | | 873 656.00 | 873 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 169.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 5 805.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -5 805.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 787.00 | 905 248.00 | | 888 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 869.00 | 842 964.00 | | 825 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 918.00 | 62 284.00 | | 62 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 168 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 154 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 957.00 | 11 266.00 | 1 240.00 | 119 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 346.00 | 11 266.00 | 1 240.00 | 114 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 157.00 | 7 423.00 | 14 734.00 | 22 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 323.00 | 396 293.00 | 4 030.00 | 400 323.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 754.00 | 136 019.00 | 14 734.00 | 150 754.00 |