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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 583.00 | 2 917.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 6 834.00 | 61 510.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 037.00 | 92 603.00 | 84 434.00 | 177 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 11 879.00 | 24 361.00 | 36 240.00 |
AX Avances et acomptes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 296.00 | 118 895.00 | 185 401.00 | 304 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 426.00 | | 227 426.00 | 227 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
BT Marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
CF Disponibilités | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 543.00 | | 689 543.00 | 689 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 839.00 | 118 895.00 | 874 944.00 | 993 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716.00 | | | 716.00 |
222 Production stockée | 13 464.00 | 33 470.00 | | 13 464.00 |
230 Autres produits | 13 307.00 | 30 306.00 | | 13 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 602.00 | 994 034.00 | | 1 015 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485 362.00 | 527 908.00 | | 485 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 690.00 | -7 669.00 | | -16 690.00 |
242 Autres charges externes. | 116 652.00 | 77 330.00 | | 116 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 9 231.00 | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 558.00 | 183 304.00 | | 178 558.00 |
252 Charges sociales | 59 949.00 | 65 449.00 | | 59 949.00 |
262 Autres charges | 277 125.00 | 277 507.00 | | 277 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 672.00 | 118 958.00 | | 152 672.00 |
280 Produits financiers | 2 114.00 | 2 005.00 | | 2 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 144 208.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 519.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 494.00 | 140 000.00 | | 38 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 32 717.00 | | 29 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 090.00 | 91 935.00 | | 87 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 310 094.00 | 268 158.00 | | 310 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 090.00 | 91 935.00 | | 87 090.00 |
DL TOTAL (I) | 674 906.00 | 637 815.00 | | 674 906.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 833.00 | 9 813.00 | | 60 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 19 193.00 | | 27 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 47 407.00 | | 39 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 038.00 | 78 097.00 | | 170 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 944.00 | 715 913.00 | | 874 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 302.00 | 33 555.00 | 11 962.00 | 97 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 307.00 | 26 137.00 | 11 962.00 | 90 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 833.00 | 38 747.00 | 22 086.00 | 60 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 266.00 | 210 266.00 | 9 000.00 | 219 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 038.00 | 147 952.00 | 22 086.00 | 170 038.00 |