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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 13 669.00 | 54 675.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 773.00 | 142 965.00 | 338 808.00 | 481 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 602.00 | 17 526.00 | 31 076.00 | 48 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 260.00 | 184 656.00 | 433 604.00 | 618 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
BT Marchandises | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 935.00 | | 571 935.00 | 571 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 196.00 | 184 656.00 | 1 005 539.00 | 1 190 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 241 500.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 88 684.00 | 310 094.00 | | 88 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 270.00 | 87 090.00 | | 81 270.00 |
DL TOTAL (I) | 706 176.00 | 674 906.00 | | 706 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 086.00 | 60 833.00 | | 216 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 20 842.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 27 517.00 | | 28 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 39 089.00 | | 52 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 619.00 | | |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 364.00 | 170 038.00 | | 299 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 539.00 | 874 944.00 | | 1 005 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 296.00 | | | 304 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 895.00 | 66 291.00 | 530.00 | 118 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 9 751.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 482.00 | 56 540.00 | 530.00 | 104 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 086.00 | 39 102.00 | 146 090.00 | 216 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
VP Divers | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 388.00 | 230 388.00 | 9 000.00 | 239 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 364.00 | 122 379.00 | 146 090.00 | 299 364.00 |