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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 20 503.00 | 47 841.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 540.00 | 199 578.00 | 304 961.00 | 504 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 382.00 | 23 800.00 | 25 581.00 | 49 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 806.00 | 254 377.00 | 387 428.00 | 641 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 722.00 | | 665 722.00 | 665 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 527.00 | 254 377.00 | 1 053 150.00 | 1 307 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 129 954.00 | 88 684.00 | | 129 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 528.00 | 81 270.00 | | 94 528.00 |
DL TOTAL (I) | 760 704.00 | 706 176.00 | | 760 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 984.00 | 216 086.00 | | 176 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | 2 412.00 | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 28 475.00 | | 44 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | 52 390.00 | | 42 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 446.00 | 299 364.00 | | 292 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 150.00 | 1 005 539.00 | | 1 053 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 260.00 | | 23 546.00 | 618 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 376.00 | | 23 546.00 | 530 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 656.00 | 69 721.00 | | 184 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 492.00 | 62 887.00 | | 160 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 984.00 | 36 349.00 | 140 635.00 | 176 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VP Divers | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 035.00 | 228 035.00 | 9 000.00 | 237 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 446.00 | 151 811.00 | 140 635.00 | 292 446.00 |