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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 27 338.00 | 41 006.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 120.00 | 259 347.00 | 271 773.00 | 531 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 929.00 | 30 536.00 | 68 393.00 | 98 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 934.00 | 327 716.00 | 390 218.00 | 717 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 933.00 | | 334 933.00 | 334 933.00 |
BN En cours de production de biens | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
BT Marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 248 337.00 | | 248 337.00 | 248 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 801.00 | | 952 801.00 | 952 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 735.00 | 327 716.00 | 1 343 019.00 | 1 670 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 168 982.00 | 129 954.00 | | 168 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 915.00 | 94 528.00 | | 254 915.00 |
DL TOTAL (I) | 975 619.00 | 760 704.00 | | 975 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 635.00 | 176 984.00 | | 140 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 198.00 | 25 887.00 | | 57 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 44 975.00 | | 54 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 518.00 | 42 728.00 | | 115 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 399.00 | 292 446.00 | | 367 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 019.00 | 1 053 150.00 | | 1 343 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 806.00 | | 77 052.00 | 641 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 717 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 630 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 921.00 | | 77 052.00 | 553 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 377.00 | 74 263.00 | 924.00 | 254 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 003.00 | 6 834.00 | | 24 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 379.00 | 67 429.00 | 924.00 | 223 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 635.00 | 36 325.00 | 104 311.00 | 140 635.00 |
VI Groupe et associés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 403.00 | 255 403.00 | 9 000.00 | 264 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 399.00 | 263 089.00 | 104 311.00 | 367 399.00 |