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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 34 172.00 | 34 172.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 673.00 | 317 920.00 | 222 752.00 | 540 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 119.00 | 42 271.00 | 63 848.00 | 106 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 692.00 | 404 859.00 | 329 832.00 | 734 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
BT Marchandises | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
BZ Autres créances | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CF Disponibilités | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 846.00 | | 1 028 846.00 | 1 028 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 539.00 | 404 859.00 | 1 358 679.00 | 1 763 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 897.00 | 168 982.00 | | 373 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 152.00 | 254 915.00 | | 193 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 772.00 | 975 619.00 | | 1 118 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 089.00 | 140 677.00 | | 123 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 972.00 | 57 155.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 54 047.00 | | 14 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | 115 518.00 | | 58 741.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 907.00 | 367 399.00 | | 239 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 679.00 | 1 343 018.00 | | 1 358 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 152.00 | 367 399.00 | | 193 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 934.00 | | 16 758.00 | 717 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 049.00 | | 16 743.00 | 630 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | 15.00 | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 716.00 | 77 143.00 | | 327 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 837.00 | 6 834.00 | | 30 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 882.00 | 70 309.00 | | 289 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 104.00 | 322 104.00 | | 322 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 089.00 | 45 580.00 | 77 509.00 | 123 089.00 |
VI Groupe et associés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 888.00 | 372 888.00 | | 372 888.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 907.00 | 162 398.00 | 77 509.00 | 239 907.00 |