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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | 1.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 344.00 | 41 006.00 | 27 338.00 | 68 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 342.00 | 379 139.00 | 194 203.00 | 573 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 872.00 | 52 694.00 | 53 178.00 | 105 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 119.00 | 476 340.00 | 283 778.00 | 760 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 337.00 | 1.00 | 341 337.00 | 341 337.00 |
BN En cours de production de biens | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
BT Marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 788.00 | | 379 788.00 | 379 788.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 277 218.00 | | 277 218.00 | 277 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 820.00 | | 1 227 820.00 | 1 227 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 940.00 | 476 340.00 | 1 511 599.00 | 1 987 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 492 050.00 | 373 897.00 | | 492 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 649.00 | 193 152.00 | | 232 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 421.00 | 1 118 772.00 | | 1 276 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 534.00 | 123 089.00 | | 77 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 751.00 | 41 972.00 | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 14 606.00 | | 36 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 297.00 | 58 741.00 | | 81 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | 239 907.00 | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 599.00 | 1 358 679.00 | | 1 511 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 692.00 | | 33 867.00 | 734 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 760 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 679 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 793.00 | | 33 867.00 | 646 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 859.00 | 79 921.00 | 8 441.00 | 404 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 672.00 | 6 834.00 | | 37 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 192.00 | 73 087.00 | 1 445.00 | 360 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 788.00 | 379 788.00 | | 379 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 534.00 | 45 884.00 | 31 649.00 | 77 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 710.00 | 399 710.00 | | 399 710.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 177.00 | 203 528.00 | 31 649.00 | 235 177.00 |