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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 50.00 | 225.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 254.00 | 5 388.00 | 37 866.00 | 43 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 529.00 | 5 438.00 | 38 091.00 | 43 529.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 293 550.00 | | 293 550.00 | 293 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 991.00 | | 309 991.00 | 309 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 520.00 | 5 438.00 | 348 082.00 | 353 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
EA Autres dettes | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 082.00 | | | 348 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 203.00 | | | 291 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 714.00 | | 40 353.00 | 20 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 539.00 | 43 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 539.00 | 43 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 40 353.00 | 20 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 4 946.00 | 17 539.00 | 18 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 4 924.00 | 17 539.00 | 18 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 868.00 | 13 255.00 | 24 613.00 | 37 868.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 039.00 | 190 426.00 | 24 613.00 | 215 039.00 |