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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 45 965.00 | 2 537.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 002.00 | 45 965.00 | 3 037.00 | 49 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CF Disponibilités | 969 650.00 | | 969 650.00 | 969 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 347.00 | 45 965.00 | 1 239 382.00 | 1 285 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 109.00 | 234 873.00 | | 325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 539.00 | 150 236.00 | | 183 539.00 |
DL TOTAL (I) | 549 347.00 | 425 809.00 | | 549 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 385.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 17 677.00 | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 669.00 | 147 028.00 | | 182 669.00 |
EA Autres dettes | 490 863.00 | 406 680.00 | | 490 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 035.00 | 571 769.00 | | 690 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 382.00 | 997 578.00 | | 1 239 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 379.00 | 1 533.00 | 947.00 | 45 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 1 533.00 | 947.00 | 45 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 668.00 | 182 668.00 | | 182 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 390.00 | 491 390.00 | | 491 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 667.00 | 164 667.00 | | 164 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 035.00 | 690 035.00 | | 690 035.00 |