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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 32 543.00 | 16 774.00 | 49 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 211.00 | 32 543.00 | 33 668.00 | 66 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CF Disponibilités | 394 265.00 | | 394 265.00 | 394 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 422.00 | | 550 422.00 | 550 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 632.00 | 32 543.00 | 584 090.00 | 616 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 151 157.00 | 92 343.00 | | 151 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 264.00 | 58 814.00 | | 94 264.00 |
DL TOTAL (I) | 286 121.00 | 191 857.00 | | 286 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 24 613.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 444.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 159.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 299.00 | 50 123.00 | | 59 299.00 |
EA Autres dettes | 219 058.00 | 171 560.00 | | 219 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 969.00 | 253 900.00 | | 297 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 090.00 | 445 757.00 | | 584 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 152.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 7 029.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 367.00 | 17 198.00 | | 34 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 040.00 | 365 024.00 | | 516 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 776.00 | 306 210.00 | | 421 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 264.00 | 58 814.00 | | 94 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 528.00 | 15 657.00 | 2 642.00 | 19 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 15 657.00 | 2 592.00 | 19 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 969.00 | 297 969.00 | | 297 969.00 |