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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 919.00 | 45 379.00 | 2 540.00 | 47 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 096.00 | 45 379.00 | 27 718.00 | 73 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CF Disponibilités | 668 078.00 | | 668 078.00 | 668 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 860.00 | | 969 860.00 | 969 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 956.00 | 45 379.00 | 997 578.00 | 1 042 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 873.00 | 185 421.00 | | 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 236.00 | 109 453.00 | | 150 236.00 |
DL TOTAL (I) | 425 809.00 | 335 573.00 | | 425 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 14 595.00 | | 17 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 028.00 | 201 241.00 | | 147 028.00 |
EA Autres dettes | 406 680.00 | 429 797.00 | | 406 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 769.00 | 646 016.00 | | 571 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 578.00 | 981 589.00 | | 997 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 821.00 | 2 081.00 | 1 524.00 | 44 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 2 081.00 | 1 524.00 | 44 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 065.00 | 407 065.00 | | 407 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 158.00 | 199 158.00 | | 199 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 658.00 | 199 158.00 | 500.00 | 199 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 769.00 | 571 769.00 | | 571 769.00 |