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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 184.00 | 46 286.00 | 898.00 | 47 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 684.00 | 46 286.00 | 1 398.00 | 47 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CF Disponibilités | 1 281 345.00 | | 1 281 345.00 | 1 281 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 058.00 | | 1 549 059.00 | 1 549 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 742.00 | 46 286.00 | 1 550 456.00 | 1 596 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 448 647.00 | 325 109.00 | | 448 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 146.00 | 183 539.00 | | 169 146.00 |
DL TOTAL (I) | 658 494.00 | 549 347.00 | | 658 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 527.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 15 977.00 | | 17 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 181.00 | 182 669.00 | | 231 181.00 |
EA Autres dettes | 642 841.00 | 490 863.00 | | 642 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 962.00 | 690 035.00 | | 891 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 456.00 | 1 239 382.00 | | 1 550 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 965.00 | 1 640.00 | 1 318.00 | 45 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 965.00 | 1 640.00 | 1 318.00 | 45 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 182.00 | 231 182.00 | | 231 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 373.00 | 643 373.00 | | 643 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 962.00 | 891 962.00 | | 891 962.00 |