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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 44 821.00 | 5 104.00 | 49 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 303.00 | 44 821.00 | 28 482.00 | 73 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CF Disponibilités | 760 091.00 | | 760 091.00 | 760 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 108.00 | | 953 108.00 | 953 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 411.00 | 44 821.00 | 981 590.00 | 1 026 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 185 421.00 | 151 157.00 | | 185 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | 94 264.00 | | 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 335 573.00 | 286 121.00 | | 335 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 373.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 8 000.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 241.00 | 59 299.00 | | 201 241.00 |
EA Autres dettes | 429 797.00 | 219 058.00 | | 429 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 016.00 | 297 969.00 | | 646 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 589.00 | 584 090.00 | | 981 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 12 278.00 | | 32 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | 12 278.00 | | 32 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 179.00 | 430 179.00 | | 430 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 534.00 | 91 034.00 | 500.00 | 91 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 016.00 | 646 016.00 | | 646 016.00 |