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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 504.00 | 177.00 | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 7 782.00 | 5 005.00 | 2 777.00 | 7 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 21 583.00 | 2 093.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 694.00 | 87 373.00 | 28 321.00 | 115 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 953.00 | 115 465.00 | 250 487.00 | 365 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 552.00 | 115 465.00 | 651 087.00 | 766 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 495 398.00 | | | 495 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 147.00 | | 1 805.00 | 367 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 365 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 147 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 603.00 | | 1 079.00 | 210 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 461.00 | | 690.00 | 149 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 36.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 171.00 | 19 295.00 | 3 000.00 | 99 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 1 109.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | 18 186.00 | 3 000.00 | 98 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 456.00 | 12 521.00 | 1 934.00 | 14 456.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 690.00 | 170 834.00 | 6 856.00 | 177 690.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 689.00 | 153 755.00 | 1 934.00 | 155 689.00 |