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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 12 679.00 | 7 133.00 | 5 546.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 747.00 | 24 439.00 | 4 308.00 | 28 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 609.00 | 107 554.00 | 49 055.00 | 156 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 211.00 | 140 807.00 | 278 404.00 | 419 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BN En cours de production de biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 061.00 | | 474 061.00 | 474 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 272.00 | 140 807.00 | 752 465.00 | 893 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DL TOTAL (I) | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 629.00 | | | 181 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 465.00 | | | 752 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 012.00 | | | 162 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 089.00 | | 994 089.00 | 994 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 089.00 | | 994 089.00 | 994 089.00 |
FM Production stockée | | | -1 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 787.00 | | | 1 040 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 271.00 | | | 981 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 420.00 | | 43 973.00 | 378 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 419 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 198 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 277.00 | | 43 939.00 | 157 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461.00 | | 33.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 160.00 | 14 829.00 | 3 182.00 | 129 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 478.00 | 14 829.00 | 3 182.00 | 127 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 688.00 | 13 071.00 | 19 617.00 | 32 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 109.00 | 195 950.00 | 9 159.00 | 205 109.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 629.00 | 162 012.00 | 19 617.00 | 181 629.00 |