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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 2 158.00 | 2 096.00 | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 12 679.00 | 10 312.00 | 2 367.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 138.00 | 26 406.00 | 2 732.00 | 29 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 701.00 | 124 268.00 | 60 433.00 | 184 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 102.00 | 163 144.00 | 284 958.00 | 448 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 942.00 | 163 144.00 | 785 797.00 | 948 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 580 539.00 | | | 580 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 258.00 | | | 205 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 797.00 | | | 785 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 963.00 | | 6 139.00 | 441 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 477.00 | | 2 777.00 | 211 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 193.00 | | 3 325.00 | 223 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | 37.00 | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 793.00 | 29 351.00 | | 133 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 681.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 317.00 | 28 670.00 | | 132 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 762.00 | 15 262.00 | 11 500.00 | 26 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 329.00 | 190 473.00 | 6 856.00 | 197 329.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 258.00 | 193 758.00 | 11 500.00 | 205 258.00 |