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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 12 679.00 | 8 401.00 | 4 279.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 22 669.00 | 2 878.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 624.00 | 93 686.00 | 77 938.00 | 171 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 758.00 | 126 437.00 | 302 321.00 | 428 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BN En cours de production de biens | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
BZ Autres créances | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 561.00 | | 496 561.00 | 496 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 319.00 | 126 437.00 | 798 882.00 | 925 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DL TOTAL (I) | 569 286.00 | | | 569 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 596.00 | | | 229 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 882.00 | | | 798 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 019.00 | | | 206 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 211.00 | | 49 861.00 | 419 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 314.00 | 428 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 012.00 | 209 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | 49 826.00 | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 34.00 | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 807.00 | 22 093.00 | 36 463.00 | 140 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 126.00 | 22 093.00 | 36 463.00 | 139 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 23 953.00 | 23 578.00 | 47 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 493.00 | 249 637.00 | 6 856.00 | 256 493.00 |
VW T.V.A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 596.00 | 206 019.00 | 23 578.00 | 229 596.00 |