| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 12 679.00 | 9 822.00 | 2 857.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 25 372.00 | 2 086.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 056.00 | 97 123.00 | 85 933.00 | 183 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 963.00 | 133 793.00 | 308 170.00 | 441 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 277.00 | | 228 277.00 | 228 277.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 887.00 | | 581 887.00 | 581 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 850.00 | 133 793.00 | 890 056.00 | 1 023 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 207 201.00 | | | 207 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 581 547.00 | | | 581 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 056.00 | | | 890 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 755.00 | | | 281 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 319.00 | | 47 787.00 | 430 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 143.00 | 441 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 211 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 364.00 | 223 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 805.00 | | 47 751.00 | 210 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 36.00 | 7 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 923.00 | 23 013.00 | 36 143.00 | 146 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 91.00 | 779.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 758.00 | 22 922.00 | 35 364.00 | 144 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 228 277.00 | 228 277.00 | | 228 277.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 996.00 | 48 241.00 | 26 755.00 | 74 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 001.00 | 270 145.00 | 6 856.00 | 277 001.00 |
VW T.V.A. | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 510.00 | 281 755.00 | 26 755.00 | 308 510.00 |