| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 164.00 | 91.00 | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 12 679.00 | 9 333.00 | 3 346.00 | 12 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 710.00 | 24 038.00 | 2 672.00 | 26 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 416.00 | 111 387.00 | 60 029.00 | 171 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 319.00 | 146 923.00 | 283 396.00 | 430 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BN En cours de production de biens | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 299.00 | | 495 299.00 | 495 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 618.00 | 146 923.00 | 778 695.00 | 925 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 240 885.00 | | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 535 601.00 | | | 535 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 695.00 | | | 778 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 758.00 | | 1 768.00 | 428 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 430 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 210 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 682.00 | | 574.00 | 211 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 850.00 | | 1 163.00 | 209 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | 31.00 | 7 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 437.00 | 20 693.00 | 207.00 | 126 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 483.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 755.00 | 20 210.00 | 207.00 | 124 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
VB T. V. A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 601.00 | 17 546.00 | 6 055.00 | 23 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 107.00 | 214 251.00 | 6 856.00 | 221 107.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 094.00 | 237 039.00 | 6 055.00 | 243 094.00 |