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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 12 537.00 | 1 759.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 278.00 | 355 480.00 | 26 798.00 | 382 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 018.00 | 500 793.00 | 739 225.00 | 1 240 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
BZ Autres créances | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CF Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 330.00 | 500 793.00 | 971 538.00 | 1 472 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 994.00 | 187 406.00 | | 187 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 402.00 | 588.00 | | 171 402.00 |
DL TOTAL (I) | 469 396.00 | 297 994.00 | | 469 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 674.00 | 182 687.00 | | 72 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290.00 | 62 090.00 | | 59 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 650.00 | 54 318.00 | | 42 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 283.00 | 206 762.00 | | 267 283.00 |
EA Autres dettes | 60 244.00 | 226 244.00 | | 60 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 142.00 | 732 101.00 | | 502 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 538.00 | 1 030 095.00 | | 971 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 838.00 | 687 460.00 | | 500 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 738.00 | 49 450.00 | | 27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 553.00 | | 13 673.00 | 1 248 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 208.00 | 1 240 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 396 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 930.00 | | | 702 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 108.00 | | 13 673.00 | 405 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 702.00 | 12 292.00 | 22 202.00 | 510 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 927.00 | 12 292.00 | 22 202.00 | 377 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 674.00 | 71 371.00 | 1 304.00 | 72 674.00 |
VI Groupe et associés | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
VP Divers | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 515.00 | 208 515.00 | | 208 515.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 142.00 | 500 838.00 | 1 304.00 | 502 142.00 |