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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 13 858.00 | 2 020.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 222.00 | 191 338.00 | 5 884.00 | 197 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 545.00 | 337 972.00 | 718 574.00 | 1 056 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
BZ Autres créances | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 637.00 | | 264 637.00 | 264 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 182.00 | 337 972.00 | 983 210.00 | 1 321 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 675.00 | 441 584.00 | | 523 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | 102 091.00 | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | 681 376.00 | 653 676.00 | | 681 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 726.00 | 104 778.00 | | 104 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 368.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 38 680.00 | | 28 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 522.00 | 176 178.00 | | 162 522.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 2 560.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 835.00 | 323 565.00 | | 301 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 210.00 | 977 240.00 | | 983 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 515.00 | 8 346.00 | 95 889.00 | 425 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 739.00 | 8 346.00 | 95 889.00 | 292 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 726.00 | 87 532.00 | 17 194.00 | 104 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 835.00 | 284 640.00 | 17 194.00 | 301 835.00 |